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              農産品倉單交易平台

              集團內倉單串換業務

              業務介紹

              串換要素

              倉單串現貨 倉單串倉單
              串換費用

              ①倉(廠)庫升貼水+②近期現貨價差+③串換庫生産計劃調整費

              ①倉(廠)庫升貼水+②近期現貨價差+③串換庫生産計劃調整費 —④新仓(厂)库升贴水

              提貨要求

              提貨要求降低:(1)提货時間较仓(厂)库仓单适当延长;(2)发货速度较仓(厂)库仓单适当降低

              提貨要求不变

              客戶資格

              通過當月交割(不含期轉現)買入獲得倉單的買方客戶

              串換時間

              合約交割月第七個交易日或最後交割日後第一個交易日9:30—14:30

              串換順序

              非交割庫客戶優先、申請時間優先等原則

              串貨協議簽署和費用支付

              串货协议由客戶与集團或集團指定的机构签署,客戶将仓(厂)库仓单转让给集團或集團指定的机构,集團或集團指定的机构给客戶提取现货或者生成新的仓单,串換費用由客戶与集團结算。安排发货等由集團统一安排

              串換地點

              在現有倉(廠)庫和工廠之間的基礎上鼓勵集團自行申報其他工廠

              現有倉(廠)庫之間

              串換業務流程圖

              時間 集團 客戶 會員 交易所

              交割月第1個交易日

              申報停機計劃(豆粕)或不可串換的串換庫名單(豆油、棕榈油)

              交割月第1個交易日至第5个交易日及最后交割日的前5个交易日

              第二天上午11點前申報各地價差

              交割月第6個交易日

              滚动交割客戶可以通过"场外市场综合服务平台"(链接如下)知道本月第一次仓单串換費用中的两地价差,据此可决定是否申报串换

              交割月第7個交易日(9:30-14:30)

              客戶可直接或委托會員单位通过"场外市场综合服务平台"(链接如下)进行串换申报

              代客戶通过"场外市场综合服务平台"(链接如下)进行串换申报

              交割月第7個交易日(14:30-16:00)

              根据非交割库客戶优先和時間优先等原则对串换申请代为排序

              交割月第7個交易日(16:00-17:00)

              分别通知符合要求的客戶和仓(厂)库可以进行串换谈判

              交割月第8-9個交易日17:00

              仓(厂)库与客戶谈判,如到期未就串换主要内容达成协议,视为客戶放弃此次串换,由交易所通知其他客戶与仓(厂)库开展谈判

              交割月第12個交易日17:00

              交割月第一次串换谈判的截至時間

              最後交割日下午3點後

              客戶得到一次性交割配对结果,并且可以通过"场外市场综合服务平台"(链接如下)知道本月第二次仓单串換費用中的两地价差,据此可决定是否申报串换

              最後交割日後第1個交易日(9:30-14:30)

              客戶可直接或委托會員单位通过"场外市场综合服务平台"(链接如下)进行串换申报

              代客戶通过"场外市场综合服务平台"(链接如下)进行串换申报

              最後交割日後第1個交易日(14:30-16:00)

              根据非交割库客戶优先和時間优先等原则对串换申请代为排序

              最後交割日後第1個交易日(16:00-17:00)

              分别通知符合要求的客戶和仓(厂)库可以进行串换谈判

              最後交割日後第2-3個交易日17:00

              仓(厂)库与客戶谈判,如到期未就串换主要内容达成协议,视为客戶放弃此次串换,由交易所通知其他客戶与仓(厂)库开展谈判

              最後交割日後第5個交易日17:00

              第二次串换谈判的截至時間

              倉單串現貨

              集團与客戶签署串换协议后,串换各方应自协议签订之日起2个工作日内完成所持标准仓单的转让流程。需要支付串換費用的串换方应在收到对方开具的串換費用发票之日起2个工作日内全额支付串換費用。集團安排客戶在8个自然日内开始提货,发货速度为正常仓单日发货速度的50%

              倉單串倉單

              集團与客戶签署串换协议后,客戶在2个工作日内完成将所持仓单转让给集團,集團应于签订合同后10个工作日内为客戶注册串入库的标准仓单。

              場外市場綜合服務平台:https://otc.dce.com.cn/portal/swap/index

              注:如果客戶、非期货公司會員实际串换数量小于其申请且交易所同意其串换的数量,则自此次串换完成后一年内取消该客戶再次申请串换的权利。

              倉單串現貨的串換費用(客戶需支付的费用):串出廠庫升貼水+現貨價差(串入地—串出地)+廠庫生産計劃調整費

              倉單串倉單的串換費用(客戶需支付的费用):串出廠庫升貼水—串入廠庫升貼水+現貨價差(串入地—串出地)+廠庫生産計劃調整費

              現貨價差的計算:
              串換價差=串換當月最後交割日的前五個交易日的兩地價差的算術平均價,計算結果四舍五入,保留到整數位。
              豆粕品種:
              交割月第7個交易日申請成功的串換價差=串換當月第1個交易日至第5個交易日共5個交易日的兩地價差算術平均價,計算結果四舍五入,保留到整數位。
              最後交割日後的第一天申請成功的串換價差=串換當月第8個交易日至第12個交易日共5個交易日的兩地價差算術平均價,計算結果四舍五入,保留到整數位。
              串換業務在下述5個區域之間的,兩地價差計算方式如下:
              两地价差=(∑第三方网站公布的两地价差+∑试点集團申报的两地价差)/(参与报价的第三方网站数量+申报价差的试点集團数量)
              5個區域指:京津冀區域(天津、唐山、秦皇島)、山東區域(日照連雲港)、江浙滬區域(南通、張家港、甯波、泰州、鎮江、南京)、廣東區域(東莞、廣州、陽江、湛江)和廣西區域(防城港、欽州)。
              第三方網站:(一)天下糧倉網站(http://www.cofeed.com/),兩地價差=《豆粕交易日報》公布的串入區域樣本工廠現貨單位成交價之和/串入區域樣本工廠數量-《豆粕交易日報》公布的串出區域樣本工廠現貨單位成交價之和/串出區域樣本工廠數量,當日沒有現貨成交價或者當日只有遠期提貨價的工廠不納入計算。(二)其他第三方網站,隨著串換業務的開展,交易所將根據業務需要增加第三方報價機構。第三方報價機構詳細信息及價格采集標准會以通知形式公布在交易所網站上。自交易所公布該第三方報價機構信息之日起下一個月的串換業務中,正式采用新公布的第三方報價機構的報價計算兩地價差。(三)第三方網站采集價格的樣本工廠爲上述5個區域內我所豆粕期貨交割廠庫和參與串換試點的工廠。
              串換業務不在上述5個區域之間的,價差計算方式如下:
              两地价差=∑试点集團申报的两地价差/申报价差的试点集團数量
              豆油、棕榈油品種:
              兩地價差=串入區域現貨價格-串出區域現貨價格
              某區域的現貨價格=(∑區域內串換庫申報價格+∑網站上區域內企業報價平均價)/(區域內串換庫數量+第三方網站數量)
              第三方網站價格:爲保證價格的公正性,網站價格按照當天某地報價的平均價計算,其中豆油采用一級豆油成交價,棕榈油采用24度棕榈油成交價。如果某串換庫在第三方網站上也有報價,則該串換庫的網站報價仍然參與網站價格計算。網站價格的平均價作爲一個價格采集樣本。
              試點期間如果有新的交割廠庫被批准開展交割業務,那麽自交易所公布該廠庫開展交割業務之日起即納入價差計算範圍。試點期間如有交割廠庫被取消,那麽自交易所發布取消該廠庫的通知之日起即不納入價差計算範圍。
              串換費用计算实例(以豆粕为例):
              湖北一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单,该客戶与中粮集團签订协议,集團安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货。
              串換費用:串出廠庫升貼水+現貨價差+廠庫生産計劃調整費
              其中串出厂库(中粮黄海)的升贴水:-30 元/吨
              現貨價差:(第三方网站公布的两地价差+中粮集團申报的两地价差+益海集團申报的两地价差+邦吉集團申报的两地价差)/4
              通过计算現貨價差:浙江沪区域豆粕现货价格(串入地)—山东区域豆粕现货价格(串出地)=50元/吨
              廠庫生産計劃調整費上限:20元/噸
              该客戶与油厂谈判确定的生产计划调整费为20元/噸
              此次仓单串換費用:-30+50+20=40元/噸

              豆粕廠庫倉單串換計算實例表(單位:元/噸)

              串換方式 費用計算 串出廠庫升貼水 現貨價差 廠庫生産計劃調整費上限 串入庫升貼水 串換費用

              倉單串現貨

              串出廠庫升貼水+現貨價差+廠庫生産計劃調整費

              -30

              (∑第三方网站公布的两地价差+∑试点集團申报的两地价差)/(参与报价的第三方网站数量+申报价差的试点集團数量)

              50

              20

              -

              40

              業務聯系人

              谭健 0411-84808316
              串换相关材料可与業務聯系人联系获取。

              注:相关内容仅做参考,不作为入市依据。对内容上的任何错误、遗漏或差异,请以“关于开展豆粕集團内厂库仓单串换试点的通知”为准。

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